Tu primera semana
Una lista de pasos que lleva una organización nueva de no tener cuentas a un primer periodo cerrado y enviado a QuickBooks.
Esta lista te lleva de una organizaciónUna empresa con su propia contabilidad, sus propios datos y su propia dirección. vacía a un primer periodo cerrado en tu sistema contable. Sigue los pasos en este orden. Cada paso usa el resultado del paso anterior.
Antes de empezar
- Necesitas acceso de Lectura y edición a la organización. Con acceso de Solo lectura, puedes leer todas las páginas, pero no puedes cambiar nada. Consulta Roles y niveles de acceso.
- Si todavía no puedes abrir la organización, consulta Iniciar sesión y abrir una organización.
1. Elige primero la configuración
La configuración cambia todas las cifras que vienen después. Elígela antes de añadir cuentas y, sobre todo, antes de cerrar un periodo. Solo una persona con Acceso total cambia estas tres preferencias.
- Abre el menú de la organización en la parte superior del menú lateral y selecciona Configuración de la organización.
- En Moneda de presentación, selecciona USD, EUR o GBP.
- En Método de coste, selecciona el método que exigen tus normas fiscales: FIFO, LIFO o Precio medio ponderado.
- En Ejercicio, elige el mes y el día en que empieza tu ejercicio.
El resto de la configuración está en Configuración de la organización.
2. Añade tus cuentas
Añade todas las wallets y todas las cuentas de exchange que controla tu organización. Si falta una cuentaUna wallet o una cuenta de exchange que controla tu organización., una transferencia entre dos de tus cuentas parece una venta o una compra.
- Para añadir una wallet, consulta Añadir una wallet.
- Para añadir una cuenta de exchange, consulta Conectar un exchange.
3. Espera a la importación
Conta Finance importa todo el historial de cada cuenta en segundo plano. Puede tardar unos minutos. La cuenta se va llenando a medida que avanza la importación. Puedes añadir la siguiente cuenta mientras se ejecuta la importación.
4. Revisa las transacciones
Abre Transacciones en el menú lateral. Dos vistas muestran el trabajo pendiente.
| Vista | Qué muestra | Qué hacer |
|---|---|---|
| Sin clasificar | Los movimientos sin categoría. | Asigna una categoría a cada uno. Consulta Asignar categoría a movimientos. |
| Sin precio | Los movimientos sin valor. | Añade un precio para el token. Consulta Corregir un token sin precio. |
5. Crea reglas
Si muchos movimientos necesitan la misma categoría, no se la asignes uno a uno. Crea una reglaUn conjunto de condiciones que da a cada movimiento que cumple una categoría, una subcategoría o una agrupación de forma automática.. Una regla también asigna la categoría a los movimientos que traigan las próximas importaciones. Consulta Crear una regla y Cómo funciona la clasificación.
Repite los pasos 4 y 5 hasta que la vista Sin clasificar esté vacía.
6. Comprueba la conciliación
Abre Conciliación en el menú lateral. Compara el saldo de tus libros con el saldo de cada plataforma. Corrige cada descuadreUna diferencia entre el saldo de tu contabilidad y el saldo en la plataforma, mayor que la tolerancia. antes de seguir. La causa habitual es una cuenta o una transacción que falta. Consulta La página Conciliación y Corregir un descuadre de saldo.
7. Lee las ganancias y pérdidas
Abre Ganancias y pérdidas en el menú lateral. Después, abre la pestaña Requiere atención y corrige cada fila. La pestaña está vacía cuando todos los tokens tienen las cifras completas. Consulta La página Ganancias y pérdidas y Corregir lo que requiere atención.
8. Cierra el periodo
Cuando las cifras sean correctas, cierra el periodo hasta su último día. Así, las importaciones y los cambios no modifican esos días por accidente. Consulta Cerrar un periodo.
9. Envía los asientos a QuickBooks
- Conecta QuickBooks. Consulta Conectar QuickBooks.
- Asocia cada categoría a una cuenta contable de tu plan de cuentas. Consulta Asociar categorías a cuentas contables.
- Envía los asientosEl registro de una transacción en el sistema contable: un cargo y un abono por cada movimiento. del periodo. Consulta Enviar al ERP.