Configuración de la organización
Las preferencias contables que se aplican a toda la organización, y quién puede cambiarlas.
Dónde encontrarlo:tu-organizacion.conta.financeOrganization menuConfiguración de la organización
La configuración de la organización guarda los valores contables por defecto de la organizaciónUna empresa con su propia contabilidad, sus propios datos y su propia dirección.. Se aplican a todas las personas y a todas las páginas. Para abrirla, selecciona el menú de la organización, arriba en el menú lateral, y después Configuración de la organización.
Quién puede cambiar la configuración
| Nivel de acceso | Lo que la persona puede hacer aquí |
|---|---|
| Acceso total | Cambiar todas las preferencias y abrir la página donde se cambian el nombre y el logo. |
| Lectura y edición | Cambiar todas las preferencias excepto la moneda de presentación, el método de coste y el ejercicio. Esas tres tarjetas aparecen en gris, bajo el aviso: "Solo las personas con acceso total pueden cambiar esta preferencia." |
| Solo lectura | Leer las preferencias. Las tarjetas aparecen en gris, y la página dice: "Tienes acceso de solo lectura, así que no puedes cambiar las preferencias." |
Consulta Roles y niveles de acceso.
Cada cambio se guarda al momento, y un mensaje lo confirma. Solo la tolerancia de conciliación tiene su propio botón Guardar.
La página tiene una segunda pestaña, Clientes de IA (MCP). Allí, solo una persona con Acceso total cambia el interruptor. Consulta Conectar un cliente de IA (MCP).
Nombre y logo
El nombre y el logo de la organización no se definen aquí. Los cambian el propietario y los administradores del equipo dueño de la organización, en accounts.conta.finance.
Si tienes Acceso total, selecciona Cambiar el nombre y el logo. Todos los equipos con acceso ven el nombre y el logo nuevos. Una organización abierta muestra el cambio en 5 minutos como máximo.
Jurisdicción
El país de la contabilidad de la organización, con su bandera.
Nadie puede cambiar la jurisdicción en esta página, con ningún nivel de acceso. Para cambiarla, escribe a [email protected]. Una organización abierta muestra el cambio en 5 minutos como máximo.
Moneda de presentación
La moneda de todos los saldos, valoraciones e informes. Solo una persona con Acceso total la cambia.
| Opción | Moneda |
|---|---|
| USD | Dólar estadounidense |
| EUR | Euro |
| GBP | Libra esterlina |
Método de coste
Cómo se empareja el coste de cada adquisición con cada transmisiónUn activo que sale de tu cartera por una venta, un swap o un pago. Consume lotes., para calcular el resultado realizadoLa ganancia o pérdida que fija una transmisión: lo que recibiste menos el coste de los lotes que consumió.. Solo una persona con Acceso total lo cambia.
| Opción | Qué lotes consume una transmisión |
|---|---|
| FIFO | Primero los lotes de adquisición más antiguos. Es el valor por defecto. |
| LIFO | Primero los lotes de adquisición más recientes. |
| Precio medio ponderado | El precio medio ponderado de adquisición de todos los lotes de cada activo (PMP). |
Elige el método antes de cerrar el primer periodo. Consulta Métodos de coste para ver un ejemplo con cada método.
Formato de número
Cómo se escribe cada número de la app, para todas las personas de la organización: el separador entre los miles y el separador decimal.
| Opción | Nombre | En pantalla | En un archivo CSV exportado |
|---|---|---|---|
| 1 234.56 (el valor por defecto) | Internacional con punto decimal | Un espacio entre los miles y un punto decimal. | Escribe 1234.56, con "," entre campos. |
| 1 234,56 | Internacional con coma decimal | Un espacio entre los miles y una coma decimal. | Escribe 1234,56, con ";" entre campos. |
| 1,234.56 | Anglosajón | Una coma entre los miles y un punto decimal. | Escribe 1234.56, con "," entre campos. |
| 1.234,56 | Europeo continental | Un punto entre los miles y una coma decimal. | Escribe 1234,56, con ";" entre campos. |
Los dos formatos internacionales se leen igual en todos los países. Un archivo exportado nunca agrupa los miles, con todos los formatos, así que una hoja de cálculo lee cada valor como un número. Consulta Cómo se escriben los números.
Tolerancia de conciliación
Una diferencia menor que este importe se da como conciliada. No aparece en la página Conciliación. Una diferencia así suele ser un redondeo de la lectura de la blockchain o una fracción de céntimo, no un error en la contabilidad.
- Ignorar diferencias inferiores a es un importe en USD, sea cual sea la moneda de presentación.
- El valor por defecto es $0.10. El importe más alto que puedes poner es $1.
- Pon 0 para mostrar todas las diferencias.
- Selecciona Guardar para conservar el importe nuevo. Se aplica en la siguiente comprobación de los saldos.
Consulta La página Conciliación.
Registrar las comisiones de bridge automáticamente
Un bridge entre blockchains se queda con una parte de lo que transporta. Cuando das a las dos patas de un cruce la categoría Internal transferUn activo que pasa entre dos de tus cuentas. No es una transmisión, así que no consume ningún lote., salen del coste de adquisición, y los tokens que se quedó el bridge faltan en tu contabilidad.
Con este interruptor activado, Conta Finance registra esos tokens como una comisión por ti, en la blockchain de origen, con la fecha en que se envió el valor. Lo hace en cuanto las dos patas están marcadas, así que nadie tiene que abrir cada par. Con el interruptor desactivado, registras a mano cada comisión de bridge.
- El interruptor está desactivado por defecto.
- Un cruce dentro de un periodo cerrado no se cambia. Consulta Cerrar un periodo.
Ejercicio
El día en que empieza cada ejercicioLos doce meses en los que cierra tu contabilidad. Eliges su primer día en Configuración.. Los informes anuales y el resultado realizado se agrupan por ejercicio. Solo una persona con Acceso total lo cambia.
- Inicio del ejercicio es el mes.
- Día es el día de ese mes, por ejemplo 6 para un ejercicio que empieza el 6 de abril.
Si eliges un mes más corto que el día que pusiste, el día pasa a ser el último día de ese mes. Febrero se queda en 28.