La página Conciliación
Cómo se compara el saldo de tu contabilidad con el saldo de cada plataforma, hoy y en cada día pasado.
Dónde encontrarlo:tu-organizacion.conta.financeConciliación
La página Conciliación compara dos saldos para cada token de cada cuenta. El saldo proyectado es lo que dice tu contabilidad: la suma de todos los movimientosUn activo que entra en una de tus cuentas o sale de ella. Una transacción tiene un movimiento por cuenta y activo.. El saldo actual es lo que tiene ahora la blockchain o el exchange. Si los dos son distintos, la página muestra un descuadreUna diferencia entre el saldo de tu contabilidad y el saldo en la plataforma, mayor que la tolerancia..
Conta Finance comprueba todas las cuentas una y otra vez en segundo plano. No tienes que iniciar la comprobación.
La página tiene dos pestañas: Actual e Historial.
La pestaña Actual
Las tarjetas de resumen
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Cuadrados | Los tokens cuyo saldo proyectado coincide con el saldo actual, sobre el total de tokens. Un token con una diferencia por rebaseUn cambio en el saldo de un token sin ninguna transacción: el token crece solo. La conciliación espera esa diferencia. no cuenta como cuadrado. |
| Diferencia total | El valor de todas las diferencias, al precio actual. Cada diferencia cuenta como un importe positivo. Así, un saldo demasiado alto no compensa uno demasiado bajo. |
| Última comprobación | Cuándo se ejecutó por última vez la comprobación en segundo plano. |
Las tarjetas siempre cubren toda la organización. Los filtros de la lista no las cambian.
Diferencia total empieza por ≥ cuando una diferencia no tiene precio. En ese caso la cifra es un mínimo. Su leyenda indica la parte que viene de rebases esperados y el número de diferencias pendientes de verificar, que no se cuentan.
Aún sin conciliar
Si algunas cuentas aún no tienen resultado, la leyenda de Cuadrados dice cuántas: por ejemplo, 2 cuentas aún sin conciliar. Pasa el cursor por ella para ver sus nombres y sus plataformas. Una cuenta nueva suele tener su primer resultado en la siguiente comprobación.
La lista de tokens
La lista tiene una fila por token, sumando todas sus plataformas.
| Columna | Significado |
|---|---|
| Token | El token. |
| Plataformas | Las plataformas en las que lo tienen tus cuentas. Pasa el cursor por una marca para ver su nombre. |
| Wallets | Cuántas cuentas lo tienen. |
| Estado | El peor estado entre esas cuentas, y cuántas cuentas lo tienen. |
| Valor de la diferencia | El valor de las diferencias del token, al precio actual. |
| Comprobado | Cuándo se comprobó el token por última vez. |
Selecciona una fila con diferencia para ver cada cuenta que no cuadra, con su Proyectado y su Saldo actual, y la Diferencia. La diferencia es el saldo actual menos el saldo proyectado. Una diferencia positiva significa que a la contabilidad le falta un importe que entró.
Cada fila de cuenta ofrece dos acciones:
- Revisar transacciones abre Transacciones, filtrada por esa cuenta y ese token.
- Ajustar saldo registra una corrección. Consulta Corregir un descuadre de saldo.
Filtros
- Buscar encuentra un token por su nombre.
- Todas las plataformas limita la lista a algunas plataformas.
- Etiquetas limita la lista a las cuentas con algunas etiquetas.
- El filtro de valor oculta los tokens cuya diferencia está fuera de un rango. Un token con una diferencia sin precio siempre aparece.
La tolerancia
Una diferencia que vale menos que la tolerancia de conciliación de la organización cuenta como conciliada. Suele ser redondeo, muy por debajo de un céntimo. La nota debajo de la lista indica el importe, por ejemplo Las diferencias de menos de $0.10 se dan como conciliadas.
Para cambiarla, selecciona Cambiar la tolerancia. La tolerancia está en USD, entre $0 y $1. Con $0, se muestran todas las diferencias y la nota se oculta. Una tolerancia nueva se aplica en la siguiente comprobación. La tolerancia nunca oculta una diferencia sin precio.
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Conciliado | Los dos saldos coinciden, o la diferencia es inferior a la tolerancia. |
| Pendiente de verificar | Una diferencia nueva. Suele significar que la actividad reciente aún no se ha importado. Conta Finance vuelve a comprobarla, y la diferencia solo cuenta como descuadre si se mantiene. |
| Descuadre | Una diferencia que se ha mantenido. Necesita una explicación. |
| Diferencia por rebase | El token crece solo, sin ninguna transacción, como stETH. Se espera una diferencia. |
La pestaña Historial
La pestaña Historial guarda una instantánea por día. Conta Finance la registra después de las 00:00 UTC, para el día que acaba de terminar. Un día registrado nunca cambia: una corrección aparece en la instantánea de un día posterior. Cada instantánea conserva los nombres de las cuentas y los precios de ese día.
Las tarjetas del historial
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Días por encima de $10 | Los días del rango cuyas diferencias suman más de 10 en la moneda de la organización. La etiqueta muestra el símbolo de esa moneda. |
| Instantáneas registradas | Los días con instantánea, sobre los días del rango. Un día sin instantánea no tiene registro. |
| Peor día | El día con mayor valor de diferencia, y cuántas cuentas cuadraban ese día. |
La lista de días
La lista se abre en los últimos 30 días. Cambia el rango con el campo de fecha. Cada fila muestra el Día, su Estado (Todo conciliado si no hay ninguna diferencia), las Wallets cuadradas, el Valor de la diferencia a los precios de ese día, y cuándo se registró, en Registrado.
Selecciona un día para ver cada diferencia de ese día. La pestaña Historial es de solo lectura: desde ella no puedes ajustar un saldo.
Exportar
Exportar, en la cabecera, exporta la pestaña abierta, con sus filtros, a Excel o CSV. La pestaña Actual exporta los tokens y todas las diferencias. La pestaña Historial exporta los días y todas las diferencias, a los precios de cada día.