Cómo funciona la clasificación

Cada movimientoUn activo que entra en una de tus cuentas o sale de ella. Una transacción tiene un movimiento por cuenta y activo. recibe una categoríaLa etiqueta contable de un movimiento, como Purchase o Fee. El coste de adquisición la lee.. El coste de adquisición lee la categoría para saber si un movimiento es una compra, una venta, una comisión o una transferencia entre tus propias cuentas. Conta Finance decide la categoría en un orden fijo, y se detiene en la primera respuesta.

El orden

1. Primero gana una elección manual. Si asignaste la categoría del movimiento a mano en la página Transacciones, esa categoría se queda. Ninguna regla puede cambiarla.
2. Después se ejecutan las reglas en el orden de la página Reglas: primero las reglas de Sistema, que vienen con la aplicación, y después todas las demás, de arriba abajo de la lista.
3. La primera regla cuyas condiciones coinciden asigna su categoría. Conta Finance no evalúa nada más para ese movimiento.
4. Si nada coincide, el movimiento queda Sin clasificar.

La página Reglas muestra las reglas en este orden. El número de cada regla es su lugar en el orden. Una regla nueva se ejecuta la última. Para cambiar dónde se ejecuta una regla, muévela en la lista. Consulta La página Reglas.

Un ejemplo

Tienes dos reglas de categoría:

Un movimiento envía 5 USDC de Treasury a un empleado. Las dos reglas coinciden. La regla 1 está encima de la regla 2, así que se ejecuta primero. El movimiento pasa a ser Payroll, y la regla 2 no se evalúa para él.

Un segundo movimiento envía 8 USDC desde otra cuenta. La regla 1 no coincide, porque el movimiento no viene de Treasury. La regla 2 coincide, así que el movimiento pasa a ser Supplier payment.

Si la regla 2 estuviera encima de la regla 1, se quedaría con los dos movimientos. La regla 1 no clasificaría nada. La página Reglas marca esa regla como Tapada por la regla que se queda con sus movimientos. Para arreglarlo, muévela encima de esa regla o haz más concreta la regla más amplia.

Las categorías y las subcategorías van por separado

Una subcategoríaUna segunda etiqueta, libre, para tu propio análisis. No cambia ninguna cifra. es una segunda etiqueta para tu propio análisis. No cambia ninguna cifra. Las reglas de subcategoría se ejecutan en su propio orden, con los mismos pasos, y las reglas de categoría no participan en él. Así, un movimiento puede recibir su categoría de una regla y su subcategoría de otra. La mayoría de los movimientos no coinciden con ninguna regla de subcategoría, y es normal.

Las reglas de Sistema

La aplicación trae dos reglas de categoría. Muestran la etiqueta Sistema y se ejecutan antes que cualquier otra regla:

1. Gas is a fee. Todo movimiento de gas recibe la categoría Fee.
2. Internal transfers. Una transferencia de una moneda o un token de una wallet monitorizada a otra wallet monitorizada recibe la categoría Internal transfer, así que queda fuera del coste de adquisición. No cubre las transferencias a un exchange ni a otra blockchain. Para esas, escribe tus propias reglas. Consulta Transferencias internas.

No puedes editar, pausar, eliminar ni mover una regla de Sistema, y ninguna regla puede ir encima de ella. Sí puedes duplicarla: la copia es una de tus reglas.

El gas siempre es Fee

Un movimiento de gas siempre tiene la categoría Fee. La regla de Sistema la asigna, y nada puede cambiarla:

• Conta Finance rechaza una regla de categoría que dé otra categoría al gas.
• No puedes asignar a mano la categoría de un movimiento de gas.

El motivo es el coste de adquisición. Un movimiento de gas que no es Fee sale de la contabilidad.

Una regla de subcategoría sí puede etiquetar el gas. Por ejemplo, puedes separar el gas de las operaciones del gas de las nóminas. La categoría sigue siendo Fee.

Una regla se aplica al pasado y al futuro

Cuando guardas una regla, Conta Finance la vuelve a ejecutar sobre todo tu historial. También se aplica a cada nueva importación. No tienes que ejecutar nada.

Lo mismo ocurre cuando editas o eliminas una regla. Los movimientos que clasificaba pasan a la siguiente regla que coincida con ellos, o quedan sin clasificar.

Una regla pausada es como si estuviera eliminada

Una regla pausada no clasifica nada. Tampoco se queda con movimientos de las reglas que tiene debajo. Sus movimientos pasan a la siguiente regla que coincida con ellos, o quedan sin clasificar. La regla sigue en la página Reglas, y puedes volver a activarla.